Análise Técnica: Petróleo (OIL) 12.01.2010

Análise Técnica: Petróleo (OIL) 12.01.2010

O preço do petróleo depois de ter atingido a máxima recente de 83,95 vem perdendo força e deve continuar em queda nos próximos dias.

Os principais indicadores apontam para venda, e era de se esperar uma realização de lucro depois das altas expressivas que se iniciaram em meados de dezembro, em função da situação sobrecomprada dos mesmos.

Ainda assim a tendência de médio prazo é de alta.

Veja o gráfico abaixo:

Preço do Petróleo em franca recuperação

Preço do Petróleo em franca recuperação

Análise Técnica: Petróleo (OIL) 30.11.09

Análise Técnica: Petróleo (OIL) 30.11.09

Hoje o preço do petróleo fechou em alta de +1,47%, ainda é cedo para acreditar em uma recuperação do ativo mas vale a pena acompanhar de perto já que o mesmo tem respeitado a média móvel dos últimos 50 dias e parece que este patamar pode sustentar novas altas.

Análise Técnica: Petróleo (OIL) 27.11.09

O preço do petróleo sofreu outra queda e continua com tendência de baixa.

Análise Técnica: Petróleo (WTIC) 24.11.09

Análise Técnica: Petróleo (WTIC) 24.11.09

Hoje o petróleo teve uma queda de -1,86% e os indicadores estão apontando possíveis quedas adiante marcado pelo parabólico SAR.

Bons Trades !

Análise Técnica atualizada até 20.11.09: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

As ADRs de Petrobrás (PBR) tiveram uma queda de -1.92%, por aqui em São Paulo na Bovespa foi feriado, logo é de se esperar que esta correção venha para cá como consequência de uma arbitragem PBR vs. PETR4.

Do ponto de vista técnico o curto prazo não é muito promissor, pois estamos no terceiro dia de queda, com os indicadores estocástico apontando queda, o MACD na iminência de um ponto de venda e o parabólico SAR (pequeno quadrado verde) deu stop loss e aponta novas compras acima de 52,60, última máxima recente.



O índice VIX que mede a volatilidade do mercado americano vem apresentando uma forte queda o que é um bom sinal, mas esta queda vêm se prolongando de modo que o indicador estocástico está totalmente sobrevendido, o que requer uma análise dos demais ativos pois podemos ter um possível repique de alta na volatilidade.


O petróleo teve uma ligeira queda de -0,75% e vem continuando seu movimento moroso de lado com viés de baixa.

O índice Dow Jones teve uma ligeira queda de -0,14%. Foi o terceiro pregão de baixa com volume menor que a média recente.

Pelo indicador estocástico podemos estar iniciando um movimento de realização mais intenso, mas ainda é cedo e é melhor aguardar a confirmação deste movimento antes de tomar qualquer decisão, até porque o volume está fraco para um movimento deste tipo.

Análise Técnica atualizada até 11.11.09: Dow Jones, Vix Oil e Petrobras

O índice Dow Jones teve leve movimentação em função do feriado hoje nos EUA, uma alta de 0,43%. Situado na máxima depois de vários dias seguidos de alta parece querer começar um possível movimento de realização, é interessante apertar os stop loss das operações compradas, em função do indicador estocástico pelos demais ainda temos espaço para novas altas.

O índice VIX que mede a volatilidade dos mercados teve agora uma estabilização do movimento de queda, com boa volatilidade durante o dia.

O preço do Petróleo continua andando de lado com um viés de baixa apontada pelos principais indicadores, mas mesmo assim conseguiu fechar o dia com uma alta de 0,27%.

As ADRs de Petrobrás, PBR tiveram hoje uma ligeira queda, e quem sabe seja o momento de vender assim que o ativo voltar a cair.

Bons Trades !

Análise Técnica atualizada até 09.11.09: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

O índice Dow Jones teve hoje um excelente desempenho, fechou em alta de 2,03% com um candle de corpo cheio, abriu na mínima e fechou na máxima, chegou a ultrapassar a banda alta de Bollinger o que pode sugerir uma pequena correção ainda que os demais indicadores apontem para a continuação deste movimento de alta.

Os últimos 3 candles fizeram uma formação muito similar aos do dia 13.07.09, seja pela formação do gráfico de vela quanto pelos demais indicadores como o MACD, RSI, STO e banda de Bollinger, e o que vimos na sequência foi um aumento da banda de Bollinger e uma forte alta que durou os meses de julho e agosto. É possível o índice Dow Jones repita este comportamento pois o MACD acabou de sinalizar compra seja pelo cruzamento das linhas quanto pelo histograma positivo e os demais indicadores como o Estocástico e o RSI estão no meio do caminho sugerindo que os comprados mantenham suas posições até um momento mais propício para a venda.

O índice VIX que mede a volatilidade dos mercados teve por mais um dia uma forte queda de -4,30%, com indicadores apontando que este movimento de baixa tem ainda bastante espaço podendo atingir o nível mínimo anterior na casa do 20,10.

Da mesma maneira que o MACD apontou compra no índice Dow Jones observamos o movimento oposto no VIX com o MACD apontando venda seja pelo cruzamento das linhas tanto quanto pelo histograma negativo.

Diferentemente do índice Dow Jones onde as bandas de Bollinger estão em um nível constante de abertura, já as bandas de Bollinger do VIX nunca estiveram tão espaçadas, esta formação requer um pouco de cautela mesmo com os indicadores apontando para uma redução do índice VIX, pois esta redução vem ocorrendo de maneira abrupta com alto nível de volatilidade.

O preço do Petróleo vem andando de lado com um viés de baixa apontada pelos principais indicadores, mas mesmo assim conseguiu fechar o dia com uma alta de 2,43%.

Depois da alta recente o ativo estacionou próximo dos USD 80,00 e parece estar criando forças para novas altas que devem ocorrer mais para frente, assim que os indicadores se configurarem sobrevendidos, por enquanto está sem tendência definida.

As ADRs de Petrobrás, PBR tiveram hoje um excelente desempenho, em parte impulsionado pela medida recente de se taxar o investimento estrangeiro no Brasil, através do IOF que motiva as grandes empresas que tem ADRs negociados nos EUA, e em parte pela própria alta dos mercados.

Próxima resistência está em USD 52,00 patamar que deve ser atingido em breve.

Bons Trades !

Análise Técnica: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

O índice Dow Jones fechou com ligeira alta e com os indicadores apontando espaço para novas altas.

As ADRs de Petrobrás (PBR) fecharam em baixa de -0,51%, mas com um cenário muito similar ao do índice Dow Jones e está mais propensa a subir do que a cair.

O preço do petróleo caiu bem hoje (-2,49%) e é possível que caia mais na próxima semana.

Já o índice VIX apresentou forte retração o que é um ótimo sinal e tem espaço para novas quedas.

Em resumo o momento é bom para quem está posicionado e para aqueles que querem entrar no meio do caminho.

Análise Técnica Dow Jones + VIX + OIL para 04.11.09

Análise Técnica Dow Jones + VIX + OIL para 04.11.09

Tivemos hoje, dia 03.11.09 uma boa recuperação dos mercados com a alta do petróleo de 1,88%.

E um cenário de indecisão para o Dow Jones que ainda assim vem respeitando a média móvel dos 50 dias, mas pode estar a beira de perder este suporte se nos basearmos pelos indicadores de RSI e MACD.

Por outro lado se levarmos em consideração as bandas de bollinger e o indicador estocástico podemos ter um repique de alta interessante, ainda que a relação risco retorno não seja muito favorável.

Com relação ao preço do petróleo está difícil romper a resistência dos 80/82 USD por barril e o indicador estocástico está mais apontando venda do que compra o que sugere uma certa cautela neste momento.

O indicador VIX que mede a volatilidade dos mercados recentemente atingiu uma máxima e agora parece querer cair o que neste momento de indecisão pode ser uma bom indicador para se acompanhar.

E dentro do atual contexto uma queda na volatilidade resultaria em uma alta nas bolsas.

Reparem que também pela banda de bollinger e pelo estocástico o ativo deve cair mas pelo RSI e MACD parece ter espaço para novas altas.

Enfim o mercado esta indeciso !

Bons trades !

Queda de 4,78% no preço do barril de petróleo

Hoje o petróleo caiu 4,78% rompendo a média móvel de 50 dias, que vinha sendo respeitada nos meses de agosto e setembro. Os demais indicadores como o RSI, MACD e Full Stochastic sugerem venda, mas não acredito em uma grande baixa até porque a banda inferior de Bollinger está logo no patamar de 67,00. Mas vale a pena ficar atento a este ativo amanhã.

Clique no gráfico para ampliar:

Preço do petróleo deu sinal de compra

Com a notícia dos estoques de petróleo em baixa e com a análise gráfica abaixo podemos esperar uma subida no preço do petróleo e torcer para o petróleo bruto romper a resistência dos USD 75,00 por barril.

As ADRs de Petrobrás (PBR) estão se mantendo acima da MM 50 dias

As ADRs de Petrobrás tem resitido bem ao bear market americano e estão se mantendo dentro do caixote de 24,50 com 29,00 mas acima da média móvel de 50 dias que está apontando para cima:


Com as recentes altas do petróleo é de se esperar uma recuperação do ativo nos próximos dias.











Oil daily view:
















Oil weekly view:

Análise Técnica: Dow Jones de novo testanto suportes ...

Desta vez o suporte está situado nos 7.100 pts do Dow Jones:


Como pode se ver: tivemos um aumento considerável do volume o que demonstra uma boa disputa entre os compados e os vendidos já que o preço não se deslocou proporcionalmente nos últimos 4 pregões.

Um outro ponto interessante é que o ativo acabou de se deslocar da banda de bollinger com indicadores RSI e STO bem sobrevendidos o que aumenta a propabilidade de um movimento altista de recuperação de curto prazo.

Já a volatilidade medida pelo indicador Vix está estagnando nos 45, o que acaba sendo um bom sinal já que não tem demonstrado fortes oscilações mais recentemente.


O petróleo por sua vez vem se recuperando bem:


E por aqui na Terra Brasilis, onde o ano está ensaiando começar agora que o carnaval passou parece que o índice Ibovespa, está mais propenso a subir do que a cair depois do ajuste de carnaval realizado hoje:

Comparativos: OIL, PBR, IBOVESPA, Dow Jones,

Desde 09/06/08 observou-se uma queda acentuada dos ativos abaixo que atingiu a maxima distância um dos outros em Novembro, de lá para cá os ativos brasileiros: ADR da Petrobrás e índice Ibovespa tem recuperado o atraso mostrando que dentro de uma estratégia Long and Short é bom ficar long em ativos brasileiros e short em ativos americanos, até porque os índices tendem a voltar para uma média histórica de relação entre eles.

Comprados e Vendidos em PETR4 + outras análises

Serie PETRB:


Serie PETRC:
Até o dia 09/02 vemos claramente uma migração da PETRB26 e 28 para a PETRB30 e na serie C isto é mais representativo em função dos operadores que realizaram rolagem para o vencimento de opções de Março.

Infelizmente a CBLC ainda não atualizou a posição de hoje dia 10/02 que mudou bastante o cenário das opções de PETR4 que tiveram uma forte retração e consequentemente deve ter mudado as relações T/L.

A dúvida que paira no ar é se amanhã teremos mais realizações já que os mercados fecharam praticamente nas mínimas do dia ou se foi somente o ajuste técnico da aprovação do pacote que pediu realização conforme previsto.

Para os vendidos ainda há esperanças que PETR4 caia mais pois com a queda de hoje o RSI já indica venda e outros indicadores como a Banda de Bollinger e o Estocástico também indicam o ativo como sobre comprado.



Aliás se não fosse o HSBC que comprou muita PETR4 hoje já teríamos uma realização bem maior. (como demonstra o interesse no after market)

O Petróleo passou por debaixo do USD 40 / barril mesmo depois de uma forte alta de maneira assustadora atingindo os 38,00:


Dow Jones caiu forte hoje e amanhã acredito em mais uma queda forte antes do mercado se acalmar e ameaçar uma recuperação a exemplo do que foi final de novembro com um cenário parecido de aprovação de pacote.

Ou seja os próximos dias prometem fortes emoções, sigam seus planos de trade e evitem a emoção tomar conta pois a volatilidade depois de andar de lado está querendo voltar e superar a média móvel dos 50 dias com alta hoje de 7%.

Bons Trades !

Análise Técnica: PETR4

Hoje PETR4 se segurou bem e fechou em alta mesmo com o Ibovespa em baixa.

Desde de que PETR4 ultrapassou os 26,00 impulsionada pelos gringos parece não querer parar de subir, mesmo com um petróleo estável em USD 40 / barril.

Estamos bem proximos do vencimento de opções e tal empolgação parece estar perdendo força pois temos alguns indicadores sobrecomprados e uma realização pode estar por vir.

Ao olhar de perto o ativo já ultrapassou a banda de Bollinger e o indicador Zig Zag aponta venda. Com relação ao RSI e STO ainda não apontam venda mas basta uma pequena realização de lucro que logo eles mudam.

E o OIL não sai dos USD 40/ barril

Já na NYSE as ADRs da Petrobrás estão sobrecompradas e hoje tivemos um cadle de reversão ao estilo morning star:

Será que os gringos já realizam amanhã ou vão levar até o vencimento para desovar as ações ?

Análise Técnica: Dow Jones

O Dow Jones continua testando os 8.000 pts só que desta vez com a banda de Bollinger mais fechada na subida e aberta na queda apontando uns 7.760 pts.

Os demais indicadores como o estocástico, TRIX, PPO, CCI, MACD, enfim vários que testei estão também indicando venda em sua maioria.

A alta do volume de hoje e o fechamento quase na mínima do dia confirmam uma tendência de queda.


A volatilidade teve uma ligeira alta hoje e tem espaço para subir mais, conforme indicador VIX abaixo, o que costuma ser um sinal de mercado bear.



Amanhã teremos um outro dia tira teima para saber se o mercado cai de vez ou resolve se segurar acima dos 8.000 pts.

Na bolsa de NYME a Petrobrás [PBR] fez um topo com um candle estilo morning star e parece que vem para baixo na sequencia se olharmos para o estocástico e para a banda de Bollinger.


O petróleo está se segurando nos 40/41 e os dados que saíram hoje indicam um aumento no volume de estoque o que não ajuda na alta deste ativo.


Obama já começou com umas atrapahadas nas indicações de cargos o que demonstra um certo despreparo e precipitação em suas decisões, veio a público se desculpar mas ficou um gosto amargo.

A agenda de publicação de balanços continua pesada e daí sempre tem empresa que reporta resultados acima do esperado e outras abaixo do esperado o que demonstra a falta de consenso entre os anlistas e economistas gera um certo desconforto nas previsões e quando isso ocorre a tendência é o aumento da volatilidade em função das incertezas e a queda das bolsas. Mas ao mesmo tempo a maioria dos ativos parece já estar precificada no cenário catástrofe ou seja as vezes ocorrem boas surpresas, o ponto é saber se elas vão superar as surpresas desagradáveis.

Mesmo dentre deste cenário sombrio o índice Ibovespa chegou a subir uns 4,5% e fechou com alta de 1% o que demonstra boa resiliência do índice brasileiro vs. o americano. Boa parte da alta do dia se deve na melhora do preço do minério de ferro e no setor siderúrgico como um todo que teve forte valorização e como o percentual de empresas de mineração e siderurgia que compõe o Ibovespa é pesado o mesmo teve um bom desempenho.

Para o Ibovespa amanhã tambem será um dia tira teima: a alta de hoje foi um sonho de verão que vai se concretizar ou um último suspiro antes do mergulho em águas profundas ?

Petróleo continua andando de lado ...

E o petróleo continua andando de lado ...



Enquanto a PETR4 conseguiu recuperar-se bem nos últimos 39 dias, bem resiliente ao comportamento do petróleo. O ponto agora é até quando esta resiliência vai durar pois em outros períodos a correlação dos dois ativos se demonstrou bem forte.