Análise Técnica Ibovespa de 02.03.10

O índice Ibovespa conseguiu superar sua média móvel de 50 dias e vem apresentando boa retomada já no quarto dia de alta sucessiva. Os principais indicadores: MACD, IFR e Estocástico apontam para uma continuidade da alta que deve buscar os 69.000 pts no curto prazo e superando este patamar testar os 71.000 pts.

Gringos voltam às compras !

Gringos voltam às compras !

Análise Técnica: Índice Ibovespa 04.01.10

Análise Técnica: Índice Ibovespa 04.01.10

O índice abriu 2010 com alta até agora em aproximadamente 69.500 pts (+1,3%) e está cada vez mais próximo dos 70.000 pts (resistência) e dos 74.000 pts último topo logo antes da crise financeira que decididamente ficou para trás. Como pode-se ver no gráfico abaixo (clique para ampliar) tivemos uma crise em forma de V e não em U como alguns analistas e economistas esperavam. O ano de 2010 se anuncia como uma ano de recuperação e de continuidade ao que foi o segundo semestre de 2009 talvez com menos pujança mas com os mesmos fundamentos.

Em 2009 a bolsa brasileira foi a que teve o melhor desempenho no mundo em dólar e ainda é a queridinha dos fundos emergentes. A única coisa que mudou é que a queda do dólar já não é tão intensa já que a paridade USD/BRL se aproximou do ponto de equilíbrio e por esta vertente o ganho em dólar será menor do que foi 2009 muito provavelmente.

Olhando o gráfico diário do IBOVESPA de mais perto podemos ver que o índice vem de vários pregões de alta e está embalado de modo que poderá superar a resistência dos 70.000 pts em breve.

Os demais indicadores como o MACD e IFR apontam para esta mesma conclusão.

Análise Técnica: Índice Ibovespa 30.11.09

Análise Técnica: Índice Ibovespa 30.11.09

Hoje o índice Ibovespa ficou patinando nos 67.000 pts em clima total de indefinição e fechou estável a -0,06%.

Pelo índice estocástico parece que a probabilidade é maior para uma queda, assim como pelo parabólico SAR. No entanto o índice está sendo regido por outros indicadores como o Dow Jones por este motivo como está análise está inconclusiva acho melhor verificar outros ativos.

Análise Técnica: Índice Ibovespa 04.09.09

O índice Ibovespa vem respeitando o canal de alta iniciado em 27.10.08 e de lá para cá não parou de subir com algumas variações para cima e para baixo. No fechamento de sexta-feira dia 04.09.09 após algumas baixas ocorridas nos dias anteriores se configurou pelo indicador estocástico um ponto de entrada bem sinalizado. É possível que a resistência dos 58.500 delineada pela banda de Bollinger e pelo percentual 66% do ponto de máximo nos 74.000 pts seja rompida neste movimento de alta que acabou de se iniciar.

Clique no gráfico para ampliar:

Análise Técnica: IBOVESPA testando os 46k

Hoje o índice Ibovespa aingiu os 46k em dia de feriado na maioria dos países desenvolvidos.
Após sucessivas altas parece que o índice está prestes a recair antes de seguir a recuperação de 2009.



Tal observação pode ser verificada no Fibonacci, RSI, STO e uma serie de indicadores.

Já no gráfico semanal temos uma situação similiar com indicadores tambem sobrecomprados.

No gráfico mensal parece que o último candle descolou um pouco do esperado para cima o que sugere uma correção para baixo.

Análise técnica: sem força, Ibovespa volta a esbarrar na região dos 42 mil pontos

Análise técnica: sem força, Ibovespa volta a esbarrar na região dos 42 mil
pontos

Por: Rafael de Souza Ribeiro
31/03/09 - 12h15
InfoMoney

SÃO PAULO - Mais uma vez o Ibovespa encontrou a resistência na casa dos
42.700 pontos, que já se transformou em um topo triplo. Além de não
conseguir ultrapassar o patamar, o índice, segundo Eduardo Collor, analista
técnico da Ativa Corretora, perdeu seu canal de alta de curto prazo após a
queda de 2,99% na última sessão.

Do mesmo modo que não consegue transpor a barreira dos 42.700 pontos, o
principal índice da bolsa paulista ainda não juntou forças, dado o baixo
volume dos últimos pregões e o desempenho do OBV (On Balance Volume), para
romper a resistência do IFR (Índice de Força Relativa) diário, próxima dos
64 pontos.

Suportes
No pregão de segunda-feira (30), o Ibovespa perdeu o importante suporte de
41.270 pontos, uma vez que este perímetro, segundo a equipe da Focques
Analistas Técnicos, era o que segurava a leitura de alta de curto prazo.

Deste modo, os principais suportes do índice, segundo as retrações de
Fibonacci vindas do último fundo formado em 35.700 pontos, estão
localizados em 40.000 pontos, 39.200 pontos e 38.400 pontos.

Para trades de curtíssimo prazo, os analistas da Focques traçam como
suportes os 39.935 pontos, 39.753 pontos e 39.697 pontos, onde se
encontram, respectivamente, as médias móveis de 10 e 5 semanas e de 40
dias.

Resistências
Agora como resistência imediata, o patamar dos 41.270 pontos é a
resistência de curtíssimo prazo do índice, que tem como principal a casa
dos 42.700 pontos, como lembra o analista da Ativa Corretora.

Acima deste ponto, o mercado brasileiro enfrenta imediatamente a máxima
apurada neste ano, localizada nos 43.400 pontos, outra resistência forte a
ser ultrapassada. Caso confirme o rompimento desta região, o Ibovespa tem
caminho livre para alcançar os 46.200 pontos.

Gráfico mensal
Além da análise de curto prazo, vale a pena dar uma olhada no gráfico
mensal do Ibovespa, já que este pregão firma o final do mês de março.

Em um canal de alta, o índice encontra, assim como no gráfico diário, forte
resistência no oscilador IFR. No caso do gráfico mensal, a barreira
localiza-se no limite de 50 pontos.

Vale lembrar também que, na periodicidade mensal, o mercado brasileiro
ainda opera abaixo de suas principais médias móveis de 10, 50 e 21 meses.

Dow Jones
No caso do Dow Jones, índice que mede o desempenho das 30 principais blue
chips dos EUA, o principal suporte de curto prazo localiza-se nos 7.500
pontos, respeitado na última sessão.

A partir deste ponto, Collor antevê suportes em 7.400 pontos, 7.000 pontos
e 6.870 pontos, enquanto as principais resistências do índice estão em
7.620 pontos, 7.750 pontos e 7.940 pontos.

Análises Técnicas: Dow Jones, Bovespa, PBR, RIO e VIX

Hoje o índice Dow Jones deu um primeiro sinal de fraqueza, quase zerando a performance do dia e desenvolvendo um candle de indecisão. É bem provável que amanhã haja uma pequena realização já que os demais indicadores se encontram sobrecomprados.
O índice Ibovespa que está um pouco adiantado no movimento já antecipou a realização e amanhã promete cair mais já que está em ponto de venda.
Mesma configuração para as ADRs de PETR4 que estão com cara que vão realizar ...
Mesma configuração para as ações da Vale do Rio Doce em NY, ou seja as ADRs de VALE5 estão também no ponto de venda pelo estocástico.
Inversamente o índice VIX está comprado o que demonstra a vontadade de precipitação e realização dos demais ativos.

Boa recuperação das bolsa gera otimismo para a semana que vem

O índice Dow Jones está apresentando a melhor recuperação desde o início da crise. Estamos no meio do movimento e por enquanto é melhor se manter comprado até o primeiro indício de realização que por enquanto não se mostrou.

O índice VIX de volatilidade está mais próximo de uma retomada de alta o que pode precipitar uma realização do Dow Jones, mas por enquanto não foi confirmada a alta.

Por aqui em terra brasilis temos um belo movimento de alta e um primeiro indício de baixa com um candle de indecisão que fechou no vermelho. O índice está testando o rompimento da média móvel de 50 períodos e acredito que rompa antes de uma primeira realização.

Fortes movimentações ocorridas no mercado de 10.03.09 em função do desempenho dos bancos como o Citibank

O índice Ibovespa teve uma forte recuperação hoje acompanhando as demais bolsas pelo mundo afora que foram impulsionadas pelas boas notícias do setor bancário, principalmente pelo Citibank.
A dúvida que paira agora é se o movimento de alta é um início de uma recuperação mais duradoura ou somente uma correção técnica dos últimos dias de queda ?
Hoje teremos o tira-teima com mais clareza.
O índice Dow Jones teve praticamente o mesmo desempenho da Bovespa e do ponto de vista de análise técnica reverteu o SAR parabólico, apresentou um forte volume e quase indicou compra com mais consistência nos indicadores MACD e Full STO conforme figura ao lado.
No momento os índices futuros da Europa estão em baixa e o Dow Jones futuro projeta queda de 20,00 pontos.
Fica de novo a dúvida apresentada anteriormente.
O índice VIX que representa a volatilidade dos mercados apresentou uma forte retração o que é um bom sinal.
Tem espaço para uma queda maior.

Agora é esperar para ver.

Bons Trades !

Ibovespa na encruzilhada - período mensal

Segue abaixo o gráfico do índice Ibovespa no período mensal (clique no gráfico para ampliar):

Após a forte queda iniciada no mês de junho de 2008 e a recuperação iniciada em janeiro de 2009: nos posicionamos no meio da encruzilhada apresentada pelo cruzamento das tendências de baixa e alta e o mês de março é o tira-teima ou seja podemos retomar a tendência de baixa ou prolongar o esboço de tendência de alta. Pelos indicadores estocástico e índice de força relativo estou mais confiante em uma recuperação do índice.

Mas vamos acompanhar abaixo o desempenho do índice no período semanal:

As mesmas linhas de tendência de alta e de baixa estão representadas no gráfico e o que se verifica é que depois do cruzamento das linhas o índice até acompanhou a tendência de alta mas depois cedeu no cruzamento das curvas do estocástico e acabou recuando na mesma inclinação da tendência de baixa. Parece que este movimento ainda vai perdurar até que o estocástico sinalize compra.

Restou o gráfico diário para entender melhor a tendência do índice já que nos períodos apresentados as indicações estão divergentes:

Observamos que o índice perdeu sua linha de tendência de alta há poucos dias, mas está sinalizando uma retomada da alta pelo indicador estocástico. Acredito que o índice se posicione acima da linha de tendência de alta nos próximos dias.

Em resumo estou mais tentado a acreditar em uma recuperação do índice para os próximos pregões ainda que não haja consenso no mercado e nenhuma tendência clara e possam ocorrer fortes movimentos de altas e baixas retratando a indecisão dos investidores.

Análise Técnica: IBOVESPA 15 minutos e diário

No gráfico por período de 15 minutos o índice não tem conseguido ficar acima da média móvel dos 100 períodos e vem em uma trajetória de queda constante, apresentando gaps expressivos na abertura e fechamento dos pregões.

No gráfico diário observa-se que a LTA foi perdida há 3 dias e de novo o índice parece querer ficar abaixo da MM 100 dias.

O cenário mais provável é que ocorra queda por mais pouco tempo já que alguns indicadores já estão sobrevendidos.

Análise Técnica: Dow Jones de novo testanto suportes ...

Desta vez o suporte está situado nos 7.100 pts do Dow Jones:


Como pode se ver: tivemos um aumento considerável do volume o que demonstra uma boa disputa entre os compados e os vendidos já que o preço não se deslocou proporcionalmente nos últimos 4 pregões.

Um outro ponto interessante é que o ativo acabou de se deslocar da banda de bollinger com indicadores RSI e STO bem sobrevendidos o que aumenta a propabilidade de um movimento altista de recuperação de curto prazo.

Já a volatilidade medida pelo indicador Vix está estagnando nos 45, o que acaba sendo um bom sinal já que não tem demonstrado fortes oscilações mais recentemente.


O petróleo por sua vez vem se recuperando bem:


E por aqui na Terra Brasilis, onde o ano está ensaiando começar agora que o carnaval passou parece que o índice Ibovespa, está mais propenso a subir do que a cair depois do ajuste de carnaval realizado hoje:

Comparativos: OIL, PBR, IBOVESPA, Dow Jones,

Desde 09/06/08 observou-se uma queda acentuada dos ativos abaixo que atingiu a maxima distância um dos outros em Novembro, de lá para cá os ativos brasileiros: ADR da Petrobrás e índice Ibovespa tem recuperado o atraso mostrando que dentro de uma estratégia Long and Short é bom ficar long em ativos brasileiros e short em ativos americanos, até porque os índices tendem a voltar para uma média histórica de relação entre eles.

Análise Técnica: IBOVESPA

O Ibovespa teve hoje uma forte alta de quase 3% e vem respeitando a LTA de final de out.08 onde atingiu sua mínima mais recente, de lá para cá está se comportando bem com aumento de volume, como pode ser visto no indicador OBV.

A impressão que passa é que a bolsa brasileira está se beneficiando das condições do pais mais resiliente a crise financeira que os países desenvolvidos e logo em um ano onde não se tem lugar para investir no mundo em função das recorrentes reduções nas taxas básicas de juros o Brasil aparece com a melhor renda fixa e uma das melhores rendas variáveis para aplicação.

O fluxo de capital estrangeiro comprova o argumento acima o que nos permite possíveis altas do índice caso rompa os 41.500 pts até a próxima resistência situada em 44.300 pts.

Análise Técnica: IBOVESPA

Hoje após forte altas observadas na semana passada parece que o Ibovespa começou seu ajuste técnico e deve passar por algumas correções antes de buscar novos patamares de alta.

Os últimos 4 pregões foram dominados pelo capital estrangeiro que entrou na bolsa, mas ao mesmo tempo que vem pode ir embora rapidinho. Como se observou no mês de Janeiro.

A impressão que eu tenho é que estamos passando por um processo de compre no boato e venda no fato com o pacote de estímulo americano.

Hoje o embaço dos senadores na aprovação do mesmo não caiu bem nos mercados e se compararmos com os demais pacotes, ele têm um efeito piriri nas bolsas quando são aprovados, e puxam as ações para baixo.

Agora é esperar para crer, de qualquer forma o índice apresenta alguns indicadores como o RSI ou o Estocástico já no ponto de uma realização, faltando somente um estímulo mais forte. Hoje já foi um sinal que os vendedores venceram no meio do pregão, resta saber se amanhã vão querer realizar mais forte ou se já foi o suficiente.

Análise Técnica: Dow Jones

O Dow Jones continua testando os 8.000 pts só que desta vez com a banda de Bollinger mais fechada na subida e aberta na queda apontando uns 7.760 pts.

Os demais indicadores como o estocástico, TRIX, PPO, CCI, MACD, enfim vários que testei estão também indicando venda em sua maioria.

A alta do volume de hoje e o fechamento quase na mínima do dia confirmam uma tendência de queda.


A volatilidade teve uma ligeira alta hoje e tem espaço para subir mais, conforme indicador VIX abaixo, o que costuma ser um sinal de mercado bear.



Amanhã teremos um outro dia tira teima para saber se o mercado cai de vez ou resolve se segurar acima dos 8.000 pts.

Na bolsa de NYME a Petrobrás [PBR] fez um topo com um candle estilo morning star e parece que vem para baixo na sequencia se olharmos para o estocástico e para a banda de Bollinger.


O petróleo está se segurando nos 40/41 e os dados que saíram hoje indicam um aumento no volume de estoque o que não ajuda na alta deste ativo.


Obama já começou com umas atrapahadas nas indicações de cargos o que demonstra um certo despreparo e precipitação em suas decisões, veio a público se desculpar mas ficou um gosto amargo.

A agenda de publicação de balanços continua pesada e daí sempre tem empresa que reporta resultados acima do esperado e outras abaixo do esperado o que demonstra a falta de consenso entre os anlistas e economistas gera um certo desconforto nas previsões e quando isso ocorre a tendência é o aumento da volatilidade em função das incertezas e a queda das bolsas. Mas ao mesmo tempo a maioria dos ativos parece já estar precificada no cenário catástrofe ou seja as vezes ocorrem boas surpresas, o ponto é saber se elas vão superar as surpresas desagradáveis.

Mesmo dentre deste cenário sombrio o índice Ibovespa chegou a subir uns 4,5% e fechou com alta de 1% o que demonstra boa resiliência do índice brasileiro vs. o americano. Boa parte da alta do dia se deve na melhora do preço do minério de ferro e no setor siderúrgico como um todo que teve forte valorização e como o percentual de empresas de mineração e siderurgia que compõe o Ibovespa é pesado o mesmo teve um bom desempenho.

Para o Ibovespa amanhã tambem será um dia tira teima: a alta de hoje foi um sonho de verão que vai se concretizar ou um último suspiro antes do mergulho em águas profundas ?

Análise Técnica: IBOVESPA

O índice Ibovespa segue no 3º dia de alta, uma modesta alta, mas já sinalizando pelo estocástico lento um possível ponto de entrada.


No gráfico semanal a situação ainda é nebulosa pois os últimos 4 períodos parecem acompanhar a LTB em vermelho, com MACD apontando situação comprada e estocástico lento quase sinalizando venda.


Ou seja vamos aguardar o mercado se posicionar pois já faz um bom tempo que anda de lado nessa lenga lenga e acredito que em breve vá definir um rumo mais claro.

Análise Técnica: IBOVESPA

Hoje até subiu 1% mas o Ibovespa segue bem indeciso:

Análise Técnica: IBOVESPA

O índice IBOVESPA deve atingir os 36.500 pontos e depois
confirmar se continua caindo ou se retomar a LTA de curto prazo

Análise Técnica: IBOVESPA

Conforme previsto o Ibovespa deu uma repicada hoje, mas estamos longe de uma melhora no cenário, pois o mercado está trabalhando em regime de espera dos pacotes, dos balaços do 4º trim. e aí vai ser aquela coisa: sai um dado ruim as bolsas despencam sai dado bom as bolsas se recuperam. Estamos em um cenário de incertezas e de espera com consequente alta volatilidade.

Abaixo temos o triângulo simétrico com a LTB em escala logarítmica. O índice conseguiu se posicionar acima da linha com a alta da hoje mas ao meu ver foi um simples ajuste técnico de ontem e acredito que volte à zona de congestão que tem vértice nos 36.500.

Análise Técnica: IBOV

O índice ibovespa depois de ter passado alguns pregões acima da LTB (em vermelho) voltou à zona de congestão dentro do triângulo simétrico, que tem vértice no dia 05/02, ou seja teremos dias agitados até lá.

Existe uma grande indefinição de tendência no mercado o que eleva a volatilidade de modo que teremos fortes emoções nos próximos pregões. No tópico abaixo é possivel conferir que o índice VIX que mede a volatilidade nos EUA teve alta de mais de 22%.

Recomendo cautela para os próximos dias.

Bons Trades !

Análise Técnica: IBOVESPA

A tendência do índice está tão indefinida que fui checar outro sistema de gráfico com por sinal é fantástico e gratuito mas a conclusão é a mesma temos uma indefinição com tendência de baixa:

Análise Técnica: IBOVESPA

O índice está se mantendo acima da linha de tendência é um bom sinal mas outros indicadores com o MACD e o STOslow estão sugerindo venda, ou seja está díficil prever o comportamento do índice.

Análise Técnica: Ibovespa

O índice Ibovespa está claramente em formação de triângulo simétrico, e esta situação tende a se revelar próximo do proximo vencimento de opções no dia 15/10.
Onde o índice vai optar por subir ou descer. Estou mais tentado a acreditar que a coisa vai para baixo em breve em função dos indicadores pessimistas e da situação toda da crise internacional, mas supresas podem acontecer. Por esse motivo acho importante que se acompanhe de perto o índice e seus desdobramentos pois em breve podem surgir boas oportunidades de negócios para cima ou para baixo.